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版主会员
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楼主
发表于 2018-07-12 16:57 | 只看该作者

2018年6月份现金、银行存款明细账


现金  明细账
编制单位:  铜陵市阳光少年公益协会科目:1001 现金2018年第6期至2018年第6期单位:元
日期

凭证字号

科目编码

科目名称

摘要

借方

贷方

方向

余额

2018-06-01
1001

现金

期初余额

10,390.00

10,390.00


2018-06-30

记-12

1001

现金

提备用金

5,000.00


5,000.00

2018-06-30

记-13

1001

现金

付办公室聘用人员6月份工资


4,641.20

358.80

2018-06-30
1001

现金

本期合计

5,000.00

4,641.20

358.80

2018-06-30
1001

现金

本年累计

15,390.00

15,031.20

358.80

【柠檬云财税】


银行存款  明细账
编制单位:  铜陵市阳光少年公益协会科目:1002 银行存款2018年第6期至2018年第6期单位:元
日期

凭证字号

科目编码

科目名称

摘要

借方

贷方

方向

余额

2018-06-01
1002

银行存款

期初余额

30,103.21

44,015.20

28,524.99

2018-06-30

记-1

1002

银行存款

收何春个人捐款

600.00


29,124.99

2018-06-30

记-2

1002

银行存款

收张超120.江顺150个人捐款

270.00


29,394.99

2018-06-30

记-3

1002

银行存款

收个陈琳人捐款

600.00


29,994.99

2018-06-30

记-4

1002

银行存款

收个詹富国人捐款资助郜玉婷

500.00


30,494.99

2018-06-30

记-5

1002

银行存款

收单位捐微心愿款项

4,000.00


34,494.99

2018-06-30

记-6

1002

银行存款

收公益拍卖捐赠款

7,000.00


41,494.99

2018-06-30

记-7

1002

银行存款

收单位会员铜陵汇康科技有限公司2019-2021年度会费

1,500.00


42,994.99

2018-06-30

记-8

1002

银行存款

收胡静晨个人会费

120.00


43,114.99

2018-06-30

记-9

1002

银行存款

收二季度利息

27.02


43,142.01

2018-06-30

记-10

1002

银行存款

付购空白支票款


35.00

43,107.01

2018-06-30

记-11

1002

银行存款

付办公室聘用人员4-6月份补助


4,300.00

38,807.01

2018-06-30

记-12

1002

银行存款

提备用金


5,000.00

33,807.01

2018-06-30
1002

银行存款

本期合计

14,617.02

9,335.00

33,807.01

2018-06-30
1002

银行存款

本年累计

44,720.23

53,350.20

33,807.01

【柠檬云财税】

 
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