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发表于 2018-07-12 16:13 | 只看该作者

阳光少年公益协会2018年财务公示(元月)


阳光少年公益协会2018年元月份现金流量表
会民非03表
编制单位:铜陵市阳光少年公益协会2018年第1期单位:元
项目行次本年累计金额本期金额
一、业务活动产生的现金流量:
接受捐赠收到的现金13,900.003,900.00
收取会费收到的现金25,061.005,061.00
提供服务收到的现金3
销售商品收到的现金4
政府补助收到的现金5
收到的其他与业务活动有关的现金826,290.0026,290.00
现金流入小计1335,251.0035,251.00
提供捐赠或者资助支付的现金14
支付给员工以及为员工支付的现金15
购买商品、接受服务支付的现金16
支付的其他与业务活动有关的现金1921,092.0021,092.00
现金流出小计2321,092.0021,092.00
业务活动产生的现金流量净额2414,159.0014,159.00
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金25
取得投资收益所收到的现金26
处置固定资产和无形资产所收到的现金27
收到的其他与投资活动有关的现金30
现金流入小计34
购建固定资产和无形资产所支付的现金35
对外投资所支付的现金36
支付的其他与投资活动有关的现金39
现金流出小计43
投资活动产生的现金流量净额44
三、筹资活动产生的现金流量:
借款所收到的现金45
收到的其他与筹资活动有关的现金48
现金流入小计50
偿还借款所支付的现金51
偿付利息所支付的现金52
支付的其他与筹资活动有关的现金55
现金流出小计58
筹资活动产生的现金流量净额59
四、汇率变动对现金的影响额60
五、现金及现金等价物净增加额6114,159.0014,159.00

 
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